2 - Contrôle des opérations de caisse :
     Valeur en caisse en dinars et en devises ;
     Retraits ou paiement en espèces ;
     Versements en espèces ;
     Virement ;
     Recettes ;
     Chèques et effets non payés à présentation ;
     Placement (BDC et DAT) ;
     Comptes de succession ;
     Comptes financiers (B.A., Banques, CCP et Trésor) ;
     Carnets spéciaux (comptes sur livret et épargne logement) ;
     Mise à disposition ;
     Chèque de banque ;
     Chèque à payer ;
     Clients divers ;
     Oppositions (SA et ATD) ;
     Coffres individuels clientèle ;
     Ouverture de compte ;
     Gestion des carnets de chèques ;
     Contrôle des autres aspects liés au fonctionnement du service caisse.

3 - Contrôle des opérations de portefeuille :Valeurs et effets à l’encaissement ;
     Impayés en matière d’encaissement ;
     Valeur et effets à l’escompte ;
     Impayés en matière d’escompte.

4 - Contrôle des opérations avec l’étranger :
     Comptes spéciaux gérés par le service ;
     Domiciliation et apurement des dossiers ;
     Remises documentaires ;
     Effets étrangers ;
     Crédits documentaires ;
     Contrats ;
     Transferts par délégation ;
     Change manuel.

5 - Contrôle des opérations de crédit :
     Crédit d’exploitation ;
     Crédit d’investissement ;
     Dispositions de contrôle commun lié aux différentes formes de crédit ;
     Engagements par signature ;
     Billet direct impayés ;
     Gestion des dossiers de crédit.

6 - Autres contrôles :
     Gestion des comptes ;
     Contrôle des écritures entre sièges ;
     Contrôle de la fonction administrative ;

7 - Appréciation du contrôle au niveau de l’agence :
     Hiérarchisation du contrôle (qui contrôle qui)
     Périodicité du contrôle (Contrôle quotidien et par sondage) ;
     Rédaction des rapports de contrôle.