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GESTION DE LA TRESORERIE D’UNE BANQUE
Durée
2010-03-21 - 2010-03-23 (3 jours)

Lieu
IAHEF, 02 rue Ibn Fahem, Alger
 
Objectifs
Maîtriser les instruments de la gestion de trésorerie ; Prise en compte du risque de liquidité et de change dans la gestion des positions ; Développer des stratégies pour une gestion rigoureuse de la trésorerie.
Animateurs
BOUSBIA N, diplômé de l’IFID, analyste financier
Population concernée
Cadres des directions financières et de trésorerie des banques ; Cadres des directions financières des entreprises.
Documentation
Manuel sur CD
Méthode pedagogique
Exposés, discussion et études de cas.
Programme







  • LA TRESORERIE DE LA BANQUE :


    •       Les fonctions d’une banque ;

    •       Objectifs et missions de la trésorerie ;

    •       Rôle des marchés ;

    •       Les variables clés de la gestion des fonds ;

    •       Les concepts de montant, d’échéance, de monnaie et de risque ;

    •       Définition de la qualité ;

    •       Le rôle de la Banque Centrale ;

    •       Les services opérationnels/obligatoires.


  • LA GESTION DE LIQUDITE : Objectifs et stratégie de la liquidité à la Profitabilité.

  • SRATEGIE DE " GAPPING " : Introduction et Objectifs ; Les gaps positifs / négatifs ; Gestion de risque.


    •      La position de change nette : Q’est ce que une position de change nette ?.

    •      Position de change positive / Position de change négative ;

    •      Mesure des risques ;


    •      Réévaluation et Dévaluation d\'une monnaie ;


    •      Capital et Couverture du capital ;


    •      Stratégie de gestion des positions de change;



  • LA TRESORERIE COMME UN CENTRE DE PROFIT :


    •      Objectifs ;


    •      La position de la trésorerie dans une banque ;

    •      Les rôles dans une banque ;


    •      Objectifs de la trésorerie ;


    •      Outils indirects ;


    •      Comité de Trésorerie (ALCO) ;


    •      Taux de transfert interne des fonds ;


    •      Détermination du taux ;


    •      Taux de transfert pour des échéances différentes ;


    •      Outils directs ;


    •       Interventions directes sur les marchés ;


  • INTRODUCTION AUX PRODUITS DERIVES :


    •      Produits dérivés ;


    •      Les opérations à terme ;

    •      Les opérations de change à terme ;


    •      Couverture de taux d\'intérêt à terme ;


    •      Les transactions futures ;


    •      Les swaps ;


    •      Les swaps de taux d\'intérêt ;


    •      Les swaps de change ;

    •      Les Options ;


    •      Les options de change ;


    •      Les options de taux d\'intérêt ;



  • RISQUE DE CONTROLE :


    •      Types de risque ;


    •      Risque de liquidité ;

    •      Marché monétaire ;


    •      Marché de change ;


    •      Contrôle du risque de liquidité ;


    •      Risque de prix ;


    •      Marché monétaire ;


    •      Marché de change ;

    •      Position de change nette ;


    •      Les Swaps de change ;


    •      Risque de contrepartie ;


    •      Marché monétaire ;


    •      Marché de change ;



     Risque du Cross-Border


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